Thị trường Forex vốn được biết đến là một chiến trường tài chính khốc liệt, do đó các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này đều phải có sự chuẩn bị thật chu đáo từ những nền tảng kiến thức cơ bản cho đến những diễn biến tâm lý thị trường. Mô hình nến được xem là một trong những kiến thức tiên quyết mà bất cứ ai tham gia vào Forex cũng đều phải nắm rõ một cách tường tận, nó đóng vai trò là một công cụ đắc lực nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư xác định được xu hướng giá của thị trường để từ đó có thể đặt lệnh một cách hiệu quả nhất.
Trong bài viết này Sanforexuytin sẽ giới thiệu với các bạn về một kiến thức rất quan trọng khi nói về mô hình nến đó là nội dung về mô hình nến đảo chiều. Để có thể tìm hiểu một cách chi tiết hơn về mô hình nến đảo chiều sau đây ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bản chất cũng như các khái niệm cơ bản nhất về loại mô hình này.
Tổng quan về mô hình nến đảo chiều
Theo như mô tả ở thị trường thì các mô hình nến đảo chiều là loại mô hình được cấu thành từ các cây nến có nhiều hình dáng và kích thước riêng biệt chủ yếu cung cấp các tín hiệu xu hướng của thị trường thời điểm hiện tại sẽ biến động theo xu hướng khác có thể là tăng hoặc giảm trong khoảng thời gian sắp tới.
Nói một cách đơn giản hơn sự xuất hiện của mô hình này sẽ báo hiệu cho sự đảo chiều xu hướng sắp tới của thị trường, nếu mô hình này được hình thành trong giai đoạn mà thị trường đang trong xu hướng giảm thì sắp tới đây thị trường sẽ có khả năng cao chuyển hướng sang xu hướng tăng và ngược lại nếu mô hình hiện diện trong một thị trường xu hướng tăng thì sắp tới thị trường sẽ chuyển hướng sang xu hướng giảm.
Thông thường mô hình nến đảo chiều bao gồm 2 loại cơ bản:
Mô hình nến đảo chiều tăng: hình thành trong xu hướng giảm và dần chuyển hướng sang tăng trong khoảng thời gian tới trên thị trường.
Mô hình nến đảo chiều giảm: hình thành trong xu hướng tăng và dần chuyển hướng sang giảm trong khoảng thời gian tới trên thị trường.
Những mô hình nến đảo chiều phổ biến
Top các mô hình nến đảo chiều phổ biến và mạnh nhất hiện nay
Trên thị trường giao dịch ngoại hối thì việc xác định được các mẫu mô hình nến đảo chiều tăng mạnh là điều vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp các nhà đầu tư hình dung được mức giá chung của thị trường một cách rõ ràng nhất thông qua việc xác đinh được xu hướng tăng mạnh của giá thị trường, đây cũng được xem là thời điểm hoàn hảo nhất để giới trader có thể thỏa sức đặt lệnh với mức rủi ro tương đối thấp. Sau đây hãy cùng điểm qua 10 mô hình nến đảo chiều được cho là phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay.
Các mẫu mô hình nến đảo chiều tăng mạnh
Mô hình nến Hammer
Đây là mẫu mô hình thuộc loại các mô hình nến đơn và thường được sinh ra trong thị trường có xu hướng giảm nhằm dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng tăng trong khoảng thời gian sắp tới.
Hammer được miêu tả là có cấu tạo bao gồm 1 thân nến nhỏ (tăng hoặc giảm) và 2 bóng nến, trong đó bóng dưới thông thường sẽ dài hơn thân nến khoảng từ 2 đến 3 lần trong khi đó bóng trên lại rất ngắn và không đáng kể hoặc thậm chí là không có.
Mô hình nến Hammer có bản chất là một mô hình biểu thị cho sự yếu thế bên phía phe bán từ đó báo hiệu cho sự đảo chiều trong tương lai của thị trường hiện tại.
Mô hình nến đảo chiều Hammer
Mô hình nến Morning Star
Đây là mẫu mô hình thuộc nến đảo chiều tăng và thường được sinh ra trong thị trường mang xu hướng giảm.
Morning Star được miêu tả là có cấu tạo bao gồm 3 cây nến, trong đó nến thứ nhất đóng vai trò là một cây nến giảm, nến thứ 2 có thân rất nhỏ hoặc thậm chí không có thân nến và nến cuối cùng thường là nến tăng và sở hữu mức giá đóng cửa gấp đôi so với nến đầu tiên.
Mô hình Morning Star được bộc lộ bản chất thông qua từng cây nến. Ở cây nến thứ nhất cho thấy ở phía bán đang nắm quyền kiểm soát do đó thị trường có xu hướng giảm, ở cây nến thứ 2 cả phía mua lẫn bán đều ở tâm thế bị động do đó thị trường sẽ duy trì trạng thái cân bằng, cuối cùng nến thứ 3 biểu thị cho sự thắng lợi từ phía mua qua đó giá đóng cửa đã được đẩy lên cao hơn gấp đôi so với trước đó.
Mô hình nến đảo chiều Morning Star
Mô hình nến Bullish Engulfing
Đây là mẫu mô hình thuộc mô hình hai nến trái chiều thường sinh ra trong thị trường mang xu hướng giảm và có chức năng sẽ dự báo sự đảo chiều sang xu hướng tăng trong thời gian tới.
Có cấu tạo bao gồm 2 cây nến ở vị thế trái ngược nhau, trong đó nến thứ nhất đóng vai trò là nến giảm, còn nến thứ hai sẽ là nến tăng (luôn dài hơn nến thứ nhất).
Là mộ dạng nến trái chiều song Bullish Engulfing mang một bản chất khá mâu thuẫn giữa các cây nến với nhau. Ở nến thứ nhất sẽ đại diện cho sự áp đảo từ phía người bán do đó giá đóng cửa sẽ luôn thấp hơn giá mở cửa. Ngược lại ở nến thứ hai thì phía người mua sẽ lại là bên giữ hoàn toàn ưu thế do đó giá đóng cửa sẽ luôn cao hơn hẳn so với nến thứ nhất. Tóm lại đây là mẫu mô hình giúp ta hình dung được rằng phía người mua là bên chiếm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trên thị trường.
Mô hình nến đảo chiều Bullish Engulfing
Mô hình nến Dragonfly Doji
Đây là mô hình thuộc mẫu nến đơn và thường sẽ xuất hiện trong thị trường mang xu hướng giảm để thông báo cho sự đảo chiều sắp tới sẽ tăng mạnh.
Mô hình này được đánh giá là có cấu tạo tương đối đặc biệt do hoàn toàn không có thân nến và sở hữu mức giá mở cửa cũng như đóng cửa gần như bằng nhau và đóng vai trò là giá cao nhất trong cả phiên giao dịch. Ngoài ra ta còn có thể nhận dạng được loại nến này khá dễ dàng do nó có bóng dưới khá dài.
Dragonfly Doji là mẫu nến doji đảo chiều biểu thị cho sự thắng thế hoàn toàn từ phía người mua, qua đó nếu bóng nến dưới càng dài thì lực mua sẽ càng mạnh mẽ và cũng từ đó mà tỷ lệ đảo chiều trong tương lai càng cao hơn.
Mô hình nến đảo chiều Dragonfly Doji
Mô hình nến Piercing Pattern
Đây là mô hình được biết đến với cái tên mô hình đường xuyên phá, thường được sinh ra trong thị trường đang xuống dốc và có khả năng cao sẽ tăng mạnh trong tương lai tới.
Mô hình có cấu tạo bao gồm 2 cây nến chính, trong đó nến đầu tiên đại diện cho nến giảm và nến thứ 2 sẽ là nến tăng (thường tăng gấp đôi so với nến đầu tiên)
Cũng giống như các mô hình đảo chiều tăng khác Piercing Pattern cũng mang bản chất là một mô hình biểu thị cho sự áp đảo từ phe mua qua đó làm tiền đề cho sự đảo chiều tăng mạng trong thời gian sắp tới trên thị trường.
Mô hình nến Piercing Pattern
Các mẫu mô hình nến đảo chiều giảm
Mô hình Gravestone Doji
Thuộc loại mô hình nến đơn và thường được sinh ra trong thị trường đang mang xu hướng tăng nhằm dự báo cho sự đảo chiều sang giảm trong tương lai không xa.
Cũng giống như mô hình Dragonfly Doji, đây là một loại mô hình có cấu tạo khá đặc biệt do không có thân nến và cả giá đóng – mở cửa đều bằng nhau nhưng lại đóng vai trò là giá thấp nhất trong cả phiên giao dịch. Trái ngược với Dragonfly Doji thì mô hình Gravestone Doji lại sở hữu bóng trên khá dài chứ không phải bóng dưới.
Bản chất của mô hình này được biểu thị tương đối khá rõ ràng về sự áp đảo tuyệt đối đến từ phía người bán, trong đó nếu bóng trên của nến càng dài thì càng thể hiện rằng lực bán càng mạnh và tỷ lệ đảo chiều sang giảm càng cao hơn.
Mô hình đảo chiều giảm Gravestone Doji
Mô hình Bearish Engulfing
Đây là mẫu mô hình đảo chiều giảm thường được sinh ra trong thị trường có xu hướng tăng để báo hiệu so sự đảo chiều giảm mạnh sắp tới.
Là mô hình trái ngược so với Bullish Engulfing, có cấu tạo bao gồm 2 nến chính, trong đó nến thứ nhất đại diện cho nến tăng còn nến thứ 2 đại diện cho nến giảm (nến 2 thường giảm gấp đôi so với nến 1 qua đó thân nến sẽ cao hơn trông thấy).
Mô hình có bản chất nhằm biểu thị cho ta thấy phía người bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường và đẩy phía người mua vào thế bị động qua đó giá đóng cửa đã bị đẩy xuống thấp hơn nhiều so với nến đầu tiên.
Mô hình đảo chiều giảm Bearish Engulfing
Mô hình nến Shooting Star
Thuộc lớp mô hình nến đơn đảo chiều giảm mạnh, thường sẽ xuất hiện trong thị trường mang xu hướng tăng liên tục qua đó sẽ dự báo được sự giảm đáng kể trong tương lai của xu hướng thị trường.
Mô hình được mô tả có cấu tạo bao gồm 2 bóng nến và 1 thân nến. Trong đó thân nến khá nhỏ (thường có thể là nến tăng hoặc giảm) còn bóng nến trên thì tương đối dài (thường gấp 2 đến 3 lần thân nến), bóng nến dưới thì lại vô cùng ngắn không đáng kể.
Bản chất của mô hình này được mô tả khá rõ ràng ở từng giai đoạn, trước tiên ở thời điểm mở cửa của thị trường phía người mua sẽ chiếm ưu thế và giá cũng từ đó mà được đưa lên cao, tuy nhiên khi lên đến đỉnh điểm của thị trường thì sẽ chịu một áp lực nhất định và từ đó bị đẩy giá xuống vô cùng thấp dẫn đến phía người bán sẽ chiếm lại ưu thế kiểm soát thị trường.
Mô hình đảo chiều giảm Shooting Star
Mô hình nến Evening Star
Thuộc mẫu mô hình 3 nến đảo chiều giảm thường sinh ra trong thị trường có xu hướng đi lên và báo hiệu cho sự xuống dốc trong thời gian tới.
Có cấu tạo bao gồm 3 nến chính, trong đó nến đầu tiên đại diện cho nến tăng, nến thứ 2 sẽ là nến không có thân và nến cuối cùng sẽ là nến giảm và luôn giảm mạnh hơn trông thấy so với nến đầu tiên (thường mức giá đóng cửa sẽ thấp hơn phân nửa so với trước đó).
Ở loại nến này thì thể hiện bản chất theo từng giai đoạn cụ thể, ở nến đầu tiên ta có thể thấy nó là một cây nến có mức tăng mạnh do đó nó thể hiện cho phía người mua là bên chiếm ưu thế. Tiếp đó ở nến thứ 2 thì lại không có thân đồng nghĩa với việc thị trường đang bị động và thị trường đang ở vị thế cân bằng (không bên nào chiếm ưu thế). Cuối cùng ở nến thứ 3 ta có thể thấy là nến giảm do đó thể hiện phía người bán đã chiếm phần thắng qua đó mà mức giá đóng cửa đã được đẩy xuống thấp hơn thậm chí vượt qua cả nến đầu nhiều lần.
Mô hình nến đảo chiều giảm Evening Star
Mô hình nến Dark Cloud Cover
Đây là loại mô hình còn được biết đến với cái tên mây đen bao phủ được hình thành ở xu hướng tăng mạnh và sẽ có tỷ lệ cao đảo chiều sang giảm trong thời gian sắp tới.
Có cấu tạo bao gồm 2 nến chính, trong đó nến thứ nhất đóng vai trò là một cây nến tăng còn nến thứ 2 là đại diện cho một cây nến giảm (thường giảm hơn phân nửa so với nến 1).
Đây cũng là loại nến mang bản chất báo hiệu cho ta thấy phía người bán là bên hoàn toàn có chiếm quyền quyết định thị trường do đã hoàn toàn thắng lợi thông qua việc đẩy mức giá xuống thấp hơn cả mức giá đóng cửa trước đó.
Mô hình nến đảo chiều giảm mạnh Dark Cloud Cover
Tổng kết
Mô hình nến đảo chiều từ đâu đã giữ một vai trò rất quan trọng trong thị trường giao dịch ngoại hối, nó không những là một công cụ cực kỳ hữu hiệu mà còn là một người bạn hỗ trợ đắc lực của bất cứ nhà đầu tư nào có tham gia vào thị trường Forex. Ta có thể dễ dàng nắm bắt được xu hướng của thị trường trong khoảng thời gian sắp tới để từ đó mà vạch ra các chiến lược phù hợp để có thể đặt lệnh một cách tối ưu và mang được về nhiều lợi nhuận nhất có thể. Bài viết đã giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn về mô hình nến đảo chiều cũng như giúp bạn liệt kê ra một số các mẫu mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất hiện nay để bạn có thể cân nhắc khi quyết định sử dụng chúng.
Xin chào, tôi là Ji Nguyễn, một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Tôi đã từng theo học tại trường đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, do những lý do cá nhân, tôi đã quyết định rời bỏ giữa chừng. Trải qua những năm tháng hoạt động trong thị trường, tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của các yếu tố kinh tế đến giá trị tiền tệ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo khách hàng của mình nhận được những lời khuyên và phân tích tài chính chính xác và đáng tin cậy. Hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho website Sanforex.org. Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết của tôi.
