Để trở thành một nhà đầu tư tài năng và là một trader giỏi ta cần phải sở hữu nhiều yếu tố khác nhau, một trong những yếu tố đó là ta phải nắm bắt được xu hướng của thị trường chứng khoán. Ở bài viết này Sanforexuytin sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ hỗ trợ giúp các nhà đầu tư dễ dàng xác định được xu hướng toàn diện của thị trường chung hơn từ đó gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn từ giao dịch chứng khoán, đó là chỉ báo ADX. Sau đây ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về chỉ báo ADX là gì và những công dụng ưu việt của công cụ này ra sao.
Chỉ báo ADX hay còn được biết đến với cái tên khác là Average Directional Index, đây là chỉ báo giao động mà được mô tả như là một công cụ rất đắc lực hỗ trợ các nhà đầu tư trong lĩnh vực xác định xu hướng của thị trường chung. Tuy nhiên điểm đặc trưng của chỉ báo này là thay vì nó có thể xác định được xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường thì nó sẽ giúp người dùng ước lượng được mức độ mạnh yếu của xu hướng. Do đó các trader thường sử dụng ADX để phân biệt giữa những thời điểm thích hợp của xu hướng thị trường để từ đó áp dụng và phát huy các chỉ báo khác để vào lệnh một cách hiệu quả nhất.
Chỉ báo ADX là gì – ADX indicator
Ngoài ra còn có những lưu ý từ ADX, đó là từ khoảng 0 đến 100 là những con số biến động ở chỉ báo này, trong đó ta sẽ phân biệt được thời điểm xu hướng đang yếu là có mức ADX xuống dưới 20, còn nếu đang là thời điểm có xu hướng mạnh thì sẽ có mức ADX vượt trên 50. Nói một cách dễ hiểu hơn thì khi ta thấy ADX nhỏ hơn 20 thì đó là điểm báo rằng thị trường đang đi ngang và khi ta thấy ADX lớn hơn 50 thì báo hiệu thị trường đó bắt đầu xu hướng giảm mạnh.
Ý nghĩa của ADX trong lĩnh vực forex
Bản thân là một chỉ báo thì ADX cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho phía người dùng như báo chỉ báo khác và một trong những ý nghĩa của ADX indicator trong forex là:
=> ADX có khả năng ước lượng mức độ mạnh yếu của xu hướng thị trường như đã kể trên nên việc được hầu hết người dùng sử dụng là điều không có gì quá lạ bởi nó quá tiện lợi lại còn có thể kết hợp với nhiều chỉ báo khác nhau để cùng mang lại kết quả to lớn cho trader.
Cấu tạo của ADX indicator là gì?
Để có thể hình dung rõ ràng về cấu tạo cũng như các thành phần có trong chỉ báo ADX thì ta sẽ quan sát theo hình phía bên dưới đây:
Cấu tạo của ADX indicator – Chỉ báo ADX là gì
Như đã quan sát hình ảnh minh họa bên trên về cấu tạo của ADX ta có thể dễ dàng thấy dược rằng chỉ báo ADX bao gồm tất cả 3 thành phần chính đó là: ADX, -DI, +DI.
Trong đó:
ADX: là đường vẽ màu xanh được biểu thị trên hình, chức năng chủ yếu của đường này là ước lượng được mức độ mạnh yếu của xu hướng.
-DI: là đường vẽ nét đứt màu vàng bên dưới đường ADX được hiển thị trên hình, chức năng chính của đường này là để hiển thị chỉ số giao động của định hướng tiêu cực.
+DI: là đường vẽ nét đứt màu hồng phía dưới đường -DI được hiển thị trên hình, chức năng chính của đường này là để hiển thị chỉ số giao động của định hướng tích cực (trái chiều với đường -DI).
Công thức tính chỉ báo ADX
Để có thể hiểu sâu về ADX indicator ta phải nắm rõ cách tính của nó nhằm giúp ta dễ hình dung hơn về cách thức hoạt động của loại chỉ báo này.
Công thức tính:
Trong đó thì +DI và -DI được tính như sau:
DI + = (Smoothed +DM)/ ATR×100
DI – = (Smoothed – DM)/ATR×100
DX = (∣+DI+-DI∣/∣+DI−-DI∣)×100
ADX = [(ADX trước ×13)+ ADX hiện tại]/14
Như đã thấy thì việc tính ADX là khá là rắc rối và phức tạp mặc dù việc áp dụng chỉ báo này thì lại ngược lại tương đối dễ dàng. Hiện tại thì trên MT4 đã có tích hợp sẵn gói công cụ hỗ trợ cho việc tính toán ADX nên bạn thật sự không cần quá lo lắng về vấn đề này. Việc tìm hiểu sơ lược về công thức ADX sẽ giúp bạn phần nào đó hiểu hơn về bản chất của chỉ báo này cũng như các yếu tố ảnh hướng xung quanh của nó.
Cách cài đặt ADX Indicator
Cài đặt
Hiện ta có thể cài đặt và sử dụng được chỉ báo ADX trên nền tảng MT4, sau đây là những cách đơn giản nhất để cài đặt chỉ báo này về MT4:
Bước 1: Chọn phần Insert bên trên thanh Top toolbar rồi tùy chọn mục Indicators -> Custom -> ADX.
Bước 2: Sau khi thực hiện xong các bước trên hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại, ta sẽ vào mục Inputs để tùy chỉnh các thông số của ADX trên biểu đồ và cuối cùng nhấp OK để kết thúc quá trình cài đặt.
Demo cài đặt ADX trên MT4 – Chỉ báo ADX là gì
Hướng dẫn sử dụng ADX một cách hiệu quả
Sau khi đã tìm hiểu sơ lược qua chỉ báo ADX là gì thì ngay bây giờ ta sẽ đi đến phần cách sử dụng ADX sao cho hiệu quả nhất.
Xác định xu hướng thông qua biến động của ADX
Như đã tìm hiểu bên trên thì ADX có giao động từ khoảng 0 – 100 và tùy vào các giá trị này ta có thể xác định được xu hướng của thị trường.
0 – 25: Biểu thị cho đường xu hướng đang yếu=>thị trường đi ngang.
25 – 50: Biểu thị cho đường xu hướng đang mạnh.
50 – 75: Biểu thị cho đường xu hướng đang rất mạnh.
75 – 100: Biểu thị cho đường xu hướng đang cực kỳ mạnh.
Minh họa cho biến động xu hướng – Chỉ báo ADX là gì
Kết hợp sử dụng với DMI
Bằng việc sử dụng song song giữa đường ADX cùng với +DI và -DI sẽ giúp trader xác đinh được vị trí thích hợp để thực hiện việc mua bán. Nói đơn giản hơn là nếu ADX trên mức 50 đồng nghĩa với việc xu hướng đang rất mạnh.
Để hình dung rõ ràng hơn ta có thể quan sát hình bên dưới để hiểu chi tiết hơn.
Sử dụng DMI – Chỉ báo ADX là gì?
Quan sát biểu đồ trên ta có thể thấy khi ADX nằm ở mức trên 25, cùng với đó +DMI nằm trên -DMI (khu vực xanh lá trên biểu đồ) thì khi ấy hãy chọn lệnh mua vào. Ngược lại nếu -DMI nằm trên +DMI (khu vực đỏ trên biểu đồ) thì khi ấy hãy chọn lệnh bán ra.
Xác định thời điểm đóng lệnh
Nếu bạn quan sát thấy rằng ADX đang có xu hướng giảm xuống mức dưới 50 thì khi đó đồng nghĩa với việc xu hướng hiện tại đang dần yếu đi theo thời gian và điều đó sẽ dẫn đến giá sẽ đi ngang. Do đó khi gặp phải tình huống này thì lựa chọn sáng suốt nhất là bạn nên đóng lệnh.
Khi nào là thời điểm thích hợp để áp dựng chỉ báo ADX vào trong giao dịch?
Sau khi đã biết cách sử dụng ADX thì bạn cũng cần phải biết lựa chọn thời cơ chín muồi để ứng dụng chỉ báo này vào trong giao dịch thực tiễn một cách hiệu quả nhất.
Đây là các bước sẽ giúp bạn nhận biết được thời điểm nên ứng dụng ADX vào trong giao dịch:
Bước 1: Dựa vào xu hướng giá (xác định mức giá thông qua EMA200) để xác định xu hướng tăng hoặc giảm.
Bước 2: Dựa vào biến động của ADX
ADX trên 25 và +DMI nằm trên -DMI => lệnh mua.
ADX trên 25 và -DMI nằm trên +DMI => lệnh bán.
ADX dưới 25 => không nên dùng lệnh.
Bước 3: Phân tích và đánh giá cơ hội (nếu lợi nhuận của giao dịch lớn hơn 2 lần so với rủi ro của giao dịch thì hẳn tham gia, nếu ngược lại thì hãy bỏ qua và đợi cơ hội khác.
Tổng kết
Chỉ báo ADX là một công cụ tương đối tốt để nhằm hỗ trợ các trader nắm bắt xu hướng thị trường trứng khoán tốt hơn. Bài viết đã phần nào đó giúp bạn hiểu thêm chỉ báo ADX là gì và những điều thú vị của loại chỉ báo này cũng như cách ứng dụng cơ bản của nó trong quá trình giao dịch. Nếu vẫn chưa biết về ADX bạn nên thử sử dụng chỉ báo này 1 lần, nó có thể giúp bạn cải thiện phần nào trong lĩnh vực ước lượng mức độ mạnh yếu của xu hướng thị trường trứng khoán.
Xin chào, tôi là Ji Nguyễn, một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Tôi đã từng theo học tại trường đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, do những lý do cá nhân, tôi đã quyết định rời bỏ giữa chừng. Trải qua những năm tháng hoạt động trong thị trường, tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của các yếu tố kinh tế đến giá trị tiền tệ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo khách hàng của mình nhận được những lời khuyên và phân tích tài chính chính xác và đáng tin cậy. Hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho website Sanforex.org. Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết của tôi.
