Trên thị trường giao dịch ngoại hối, hằng ngày có vô số các phiên giao dịch tài chính khốc liệt diễn ra một cách liên tục song rủi ro của những phiên giao dịch ấy đều rất lớn. Để tăng tỷ lệ thắng cho các phiên giao dịch của bản thân, nhiều nhà đầu tư đã dựa vào các loại chỉ báo khác nhau như một công cụ hỗ trợ đắc lực nhằm tăng tỷ lệ thắng lên nhất có thể. Tuy nhiên không phải bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nắm bắt một cách tường tận các loại chỉ báo mà họ đang sử dụng, điều này cũng đem lại nhiều rủi ro nhất định.
Ở bài viết này sanforex.org xin được giới thiệu đến với các bạn một chỉ báo khá là phổ biến cũng như quan trọng mà giới trader rất tin dùng đó là chỉ báo stochastic. Sau đây ta hãy cũng đi tìm hiểu tất tần tật những nội dung liên quan đến loại chỉ báo này một cách chi tiết nhất để có để hiểu được bản chất của nó một cách tốt hơn trong giao dịch ở thị trường Forex.
Chỉ báo stochastic là gì?
Stochastic Oscillator được biết đến là một loại chỉ báo do George Lane phát hiện và sáng chế ra, stochastic là chỉ báo nằm trong nhóm các chỉ báo động lượng và được sử dụng rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Có thể nói rằng chỉ báo stochastic có vai trò giúp cho các trader so sánh giữa giá đóng cửa cụ thể và một phạm vi giá tùy biến trong một thời điểm nhất định trên thị trường giao dịch. Theo như mô tả thì đây là loại chỉ báo có cấu tạo khá là tương đồng so với các loại chỉ báo dao động khác bởi lẽ một phần thì chỉ báo này cũng xuất thân từ các chỉ báo dao động mà ra, stochastic oscillator bao gồm 2 dải băng đặt phía dưới đáy của đồ thị giá, trong một số trường hợp nhất định mà các dãy băng này sẽ chuyển động lên xuống mức cực đại nhằm giúp các trader tìm được lực mua và lực bán trên thị trường giao dịch hay nói cách khác chính là giá quá mua và giá quá bán.
Cấu tạo chỉ báo Stochastic Oscillator
Chỉ báo stochastic còn có một đặc điểm khá là đặc biệt đó chính là nó có khả năng tính được tốc độ thay đổi của giá thực so với giá kỳ vọng qua đó mà cấu thành các phân kỳ và hội tụ. Nói một cách đơn giản hơn thì thông thường đây sẽ là loại chỉ báo với chức năng dự báo là chính nhằm báo cho các trader biết được thời điểm hiện tại có nên vào lệnh hay thoát lệnh hay không từ đó sẽ giúp cho nhà đầu tư thu về được khoản lợi nhuận nhất định cũng như tránh đi những rủi ro mất mát trên thị trường giao dịch.
Ý nghĩa và cách tính của chỉ báo stochastic
Ý nghĩa của chỉ báo
Việc nắm được bản chất và ý nghĩa của một chỉ báo là vô cùng quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải chú ý. Hiện nay trên thị trường giao dịch có vô số các loại chỉ báo khác nhau được sử dụng rộng rãi tuy nhiên cùng với đó có vô số các trader chỉ sử dụng một cách tùy tiện mà không hề hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của chỉ báo đó, qua đây Sanforexuytin xin được phân tích ý nghĩa thật sự của chỉ báo stochastic để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ được bản chất của loại chỉ báo này để biết cách sử dụng sao cho phù hợp và logic nhất.
Minh họa chỉ báo stochastic
Như ta đã biết thì stochastic oscillator là một loại chỉ báo dùng để biểu thị động lượng của mức giá thị trường, trong đó thì ta phải hiểu được rằng động lượng luôn đi trước so với giá đó cũng là điều tiên quyết mà ta có thể áp dụng stochastic để xác định được các điểm đảo chiều của xu hướng thị trường giao dịch trong Forex.
Trong một biểu đồ thông thường của chỉ báo stochastic luôn tích hợp 2 cơ bản đó là đường %K và đường %D. Trong đó thì %K là đường chính với mục đích là phản ảnh giá trị của stochastic, còn %D là đường trung bình 3 phiên của đường %K.
Như ta đã thấy thì động lượng luôn phải đi trước so với mức giá đó cũng là lý do mà giữa đường %K và %D đã cấu thành nên giao điểm được ví như một tín hiệu đảo chiều, qua đó nó đã biểu thị cho ta biết được sự biến động mạnh mẽ của động lượng.
Chỉ báo stochastic còn có thể giúp trader phân biệt được trạng thái của thị trường là đang trong thời điểm quá mua hay quá bán thông quá các giá trị cụ thể. Trong trường hợp stochastic trên 80 chứng tỏ thị trường đang ở trạng thái quá mua, còn nếu stochastic dưới 20 đồng nghĩa với việc thị trường đang ở trạng thái quá bán.
Cách tính của chỉ báo
Cũng như các loại chỉ báo khác thì chỉ báo stochastic cũng tồn tại một công thức tính riêng biệt nhằm giúp các nhà đầu tư nắm bắt được dễ dàng hơn quy trình hoạt động cũng như cách thức mà loại chỉ báo này hoạt động trong giao dịch.
Công thức tính chỉ báo stochastic
Như đã thấy thì cách thức để ta tính stochastic cũng thực sự không quá phức tạp tuy nhiên ta cũng cần phải hiểu rõ từng đơn vị là ký hiệu được tích hợp trong công thức một cách rõ ràng để tránh nhầm lẫn và sai sót trong quá trình tính.
Đối chiếu với công thức tính phía trên ta có:
C là đại diện cho mức giá đóng cửa hiện tại của thị trường.
L14 là đại diện cho mức giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch.
H14 là đại diện cho mức giá cao nhất của 14 phiên giao dịch.
Cài đặt stochastic
Ở thị trường Forex thì hầu hết các loại chỉ báo hỗ trợ đều được sử dụng rộng rãi trên 2 nền tảng phổ biến đó là TradingView và MT4. Sau đây Sanforexuytin sẽ giới thiệu với bạn về cách để sử dụng chỉ báo stochastic trực tiếp trên MT4 một cách đơn giản nhất.
Cũng như đa số các loại chỉ báo có trên thị trường giao dịch thì chỉ báo stochastic cũng là một loại chỉ báo tương đối phổ biến và được tích hợp sẵn trên nền tảng MT4 nhằm hỗ trợ các trader một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Sau đây hãy cũng liệt kê một số bước cơ bản để ta có thể cài đặt stochastic trên nền tảng MT4.
Bước 1: Đầu tiên ta sẽ tiến hành việc mở phần mềm MT4 lên và chọn mục Insert phía góc trái trên cùng màn hình sau chọn Indicator -> Oscillators và tìm từ khóa Stochastic Oscillator để click vào và sử dụng.
Bước 2: Sau khi kết thúc thao tác trên màn hình sẽ hiện lên 1 giao diện tùy chỉnh của Stochastic lúc này việc ta cần làm là tiến hành cài đặt các chỉ số sao cho phù hợp.
Cài đặt chỉ báo stochastic
Trong đó ta có thể quan sát thấy có 4 cửa sổ hiển thị đó là Parameters, Levels, Scale và Visualization. Ở mỗi cửa sổ sẽ biểu thị cho ta thấy các ý nghĩa khác nhau.
Đối với cửa sổ Parameters: đây là nơi mà ta sẽ tiến hành điều chỉnh các nội dung như: đường %K và %D, mức giá đóng cửa và mở cửa của nến (Price field) và màu sắc của Main và Signal.
Đối với cửa sổ Levels: đây là nơi mà ta có thể thấy được các mức độ biên của stochastic. Trong đó bao gồm biên dưới (20) vùng quá bán và biên trên (80) vùng quá mua.
Đối với cửa sổ Visualization: là mục để biểu thị của công cụ trên khoảng thời gian mà ta muốn.
Bước 3: Cuối cùng sau khi đã tinh chỉnh hoàn tất các chỉ số cần thiết của cho chỉ báo thì ta sẽ ấn vào nút Ok để bắt đầu thực thi quá trình giao dịch.
Cách sử dụng chỉ báo stochastic trong giao dịch
Ta có thể thấy rằng trong thị trường Forex thì chỉ báo stochastic vốn đã là một công cụ hoàn hảo để giúp các trader xác định được vùng quá mua và quá bán một cách hiệu quả. Tuy nhiên để có thể ứng dụng loại chỉ báo này vào trong các phiên giao dịch một cách hữu hiệu nhất thì ta phải tiến hành sử dụng kết hợp giữa nó và các loại công cụ hỗ trợ khác để nhằm tăng tỷ lệ phần trăm thắng lên một cách cao nhất có thể.
Kết hợp với chỉ báo RSI
Theo như mô tả thì ta có thể thấy cả RSI và stochastic đều thuộc loại chỉ báo động lượng qua đó nếu ta có thể kết hợp sử dụng song song 2 loại chỉ báo này với nhau trong giao dịch thì hẳn sẽ đạt được một kết quả rất đáng mong đợi.
Minh họa sử dụng kết hợp với RSI
Kết hợp với Trendline
Ta có thể kết hợp sử dụng stochastic với đường Trendline theo 2 trường hợp như sau:
Kết hợp sử dụng với trendline
Đối với lệnh mua
Đầu tiên bạn sẽ quan sát và nhận thấy được thị trường đang có xu hướng tăng từ đó bạn sẽ tiến hành vẽ một trendline theo xu hướng đó và đợi thời cơ pullback chạm vào trendline.
Sau đó bạn sẽ theo dõi phía dưới đường stochastic có sự hiện diện của vùng quá mua hoặc quá bán hay không. Trong trường hợp các vùng đó xuất hiện thì bạn có thể nhận biết được rằng điểm mà giá chạm trendline trước đó chính là điểm vào lệnh thích hợp.
Cuối cùng ta có thể chốt lời ở kháng cự ở phía trên và dừng lỗ ở phía dưới trendline.
Đối với lệnh bán
Đầu tiên bạn cũng cần phải quan sát xem thị trường có đang thật sự ở xu hướng giảm hay không tiếp đó bạn cũng sẽ thực hiện vẽ trendline và tiếp tục đợi pullback chạm vào.
Tiếp đó hãy tiến hành theo dõi đường stochastic có đang trong vùng quá mua hoặc quá bán hay không. Trong trường hợp nếu đang trong vùng quá mua thì điểm đặt lệnh sẽ là điểm mà giá chạm vào trendline.
Cuối cùng ta có thể chốt lời ở vùng hỗ trợ phía dưới trendline và dừng lỗ ở phía trên trendline.
Ngoài ra ta cũng có thể kết hợp sử dụng chỉ báo stochastic với các mô hình nến đảo chiều với các đường trung bình MA để tăng thêm tính hiệu quả trong giao dịch thị trường Forex.
Tổng kết
Chỉ báo stochastic là một loại chỉ báo rất hữu dụng và phổ biến trong lĩnh vực giao dịch thị trường ngoại hối. Tuy nhiên ta cần phải kết hợp sử dụng loại chỉ báo này với một số các công cụ hỗ trợ khác để giảm thiểu các rủi ro vốn có trên thị trường cũng như tăng tỷ lệ thắng cho các phiên giao dịch. Bài viết đã khái quát những nội dung và khái niệm cơ bản của chỉ báo stochastic để bạn có thể nắm bắt được một cách tốt hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ có thể giúp mình xác định được vùng quá mua hoặc quá bán một cách chính xác nhất thì đừng do dự mà hãy trải nghiệm thử loại chỉ báo này.
Xin chào, tôi là Ji Nguyễn, một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Tôi đã từng theo học tại trường đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, do những lý do cá nhân, tôi đã quyết định rời bỏ giữa chừng. Trải qua những năm tháng hoạt động trong thị trường, tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của các yếu tố kinh tế đến giá trị tiền tệ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo khách hàng của mình nhận được những lời khuyên và phân tích tài chính chính xác và đáng tin cậy. Hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho website Sanforex.org. Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết của tôi.
