Nến Marubozu được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thị trường giao dịch chứng khoán như một công cụ mạnh mẽ và là một trong những mô hình nến Nhật bật nhất được các giới trader ưa chuộng và tin dùng. Trong thị trường Forex thì Marubozu đươc đánh giá là mô hình nến tiếp diễn có tín hiệu rất mạnh và mang xu hướng thị trường rất rõ ràng.
Qua bài viết này Top sàn Forex uy tín sẽ giới thiệu chi tiết với mọi người những thông tin về nến Marubozu. Vậy nến Marubozu là gì? Cách nhận biết và giao dịch với mô hình này ra sao?Hãy cùng làm rõ những vấn đề này qua bài viết dưới đây.
Nến Marubozu là gì?
Nến Marubozu hay còn được biết đến với cái tên là nến cường lực hoặc nến bao trùm, đây là loại nến được miêu tả là sở hữu thân rất dài, đặc biệt đúng với cái tên của nó Marubozu (tức là trọc) loại nến này hoàn toàn không có phần bóng nến. Đây còn được biết đến là loại nến mang một khả năng áp đảo thị trường khi được sử dụng trong quá trình giao dịch (bao gồm cả phe bán hoặc mua) đó cũng là lý do người ta hay gọi nến này là nến cường lực (do nó thể một sức mạnh áp đảo).
Nến Marubozu là gì? Thông tin về mô hình nến Marubuzu
Marubozu sẽ có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong thị trường giao dịch đi cùng với đó sẽ là sự báo hiệu cho các biến động của tiếp diễn xu hướng thị trường, nếu nến xuất hiện với xu hướng tăng thì xu hướng thị trường cũng sẽ tăng và ngược lại nếu nó giảm thì thị trường cũng sẽ theo xu hướng giảm. Marubozu còn có thêm một chức năng vô cùng đặc biệt đó là nó có thể giúp người dùng xác định được vùng kháng cự hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Qua đó thì ta đã có thể hình dung được mức độ ảnh hưởng của mô hình nến này đối với thị trường giao dịch Forex.
Những đặc điểm nhận biết của mô hình nến Marubozu
Để không phải nhận nhiều thua thiệt trong quá trình giao dịch thì việc nắm vững các đặc điểm nhận biết của mô hình nến mạnh mẽ này là một điều tương đối quan trọng và rất cần thiết đối với các trader nói chung.
Đặc điểm nhận biết:
Bản thân loại nến này là một thực thể đơn lẻ chỉ bao gồm 1 cây nến tín hiệu.
Marubozu như đã miêu tả khái quái phía trên là một loại nến có thân rất dài và không hề có phần bóng do đó loại nến này sẽ rất dễ phân biệt so với các loại nến còn lại trên thị trường nếu nó xuất hiện.
Trong một số trường hợp nhất định thì loại nến này cũng sẽ có phần bóng nến ở phía dưới tuy nhiên độ dài là không đáng kể.
Giá đóng cửa là mức giá tối đa mà loại nến này có thể đạt được khi nó có xu hướng tăng và ngược lại là giá mở cửa sẽ là mức giá cao nhất mà loại nến này có thể đạt được khi nến đang có xu hướng giảm.
Khi trong xu hướng tăng thì loại nến này sẽ sở hữu mức giá thấp nhất bằng với giá mở cửa và ngược lại nếu trong xu hướng giảm thì sẽ sở hữu giá thấp nhất bằng với giá đóng cửa.
Phân loại và ý nghĩa của từng loại nến Marubozu
Sau khi hiểu khái quát về các khái niệm cơ bản và những đặc trưng cơ bản của loại nến này thì sau đây ta sẽ tìm hiểu đến các phân loại trong Marubozu và ý nghĩa của những phân loại đó ra sao.
Khi nhắc đến Marubozu ta sẽ hình dung đến ngay 2 loại cơ bản của loại nến này đó là Bullish Marubozu và Bearish Marubozu.
Phân loại nến Marubozu là gì?
Mặc dù ý nghĩa nền tảng của mô hình nến Marubozu chính là sự tiếp diễn của xu hướng trên thị trường trứng khoán tuy nhiên cũng tùy vào mỗi loại của nó mà các ý nghĩa này sẽ được mở rộng ra thêm một cách cụ thể và bao quát hơn.
Bullish Marubozu
Đây thuộc loại nến có xu hướng tăng trong mô hình Marubozu, sự xuất hiện của loại nến này đồng nghĩa với việc báo hiệu cho ta biết rằng bên phía người mua đang là đối tượng chiếm quyền kiểm soát thị trường một cách mạnh mẽ qua đó khiến phía người bán hoàn toàn kẹt ở thế bị động.
=> Bullish Marubozu là loại nến mà ở đây tất cả các phiên giao dịch của người mua ở hiện tại và tương lai sẽ đều chiếm thế thượng phong do đó thị trường của phe mua sẽ là thị trường có xu hướng tăng một cách độc lập.
Một số biến thể khác của Bullish Marubozu
Marubozu xu hướng tăng có bóng nến phần dưới (phía mua mạnh áp đảo và mức giá sẽ tăng liên tục)
Marubozu xu hướng tăng có bóng nến phần trên (phía mua mạnh và mức giá sẽ tăng liên tục).
Marubozu xu hướng tăng không có bóng nến
Các biến thể của Bullish Marubozu
Bearish Marubozu
Trái ngược với loại nến trên thì đây là loại nến chỉ xuất hiện để báo hiêu cho ta biết rằng phía người bán sẽ là đối tượng chiếm quyền kiểm soát thị trường giao dịch, còn về phía người mua thì ngược lại sẽ ở thế bị động do quá yếu.
=> Bearish Marubozu là loại nến mà ở đây phe người bán sẽ là những người độc chiếm ưu thế thị trường giao dịch, quá trình bán sẽ diễn ra một cách liên tục và mạnh mẽ từ hiện tại cho đến tương lai do đó thị trường sẽ có xu hướng đi xuống một cách rõ ràng.
Một số biến thể khác của Bearish Marubozu
Marubozu xu hướng giảm có bóng nến phần dưới (phía bán kiểm soát thị trường, phía mua yếu).
Marubozu xu hướng giảm có bóng nến phần trên (giá sẽ liên tục giảm trong tương lai).
Cuối cùng sau khi đã tìm hiểu chi tiết các khái niệm cơ bản cũng như một số các biến thể cũng như đặc điểm của mô hình Marubozu thì cuối cùng ta sẽ tìm hiểu về những cách mà ta có thể giao dịch với mô hình nến Marubozu.
Sự xuất hiện của nến tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự
Ở cách này thì mô hình nến Marubozu sẽ ước lượng độ cao thấp tại các thời điểm đóng và mở cửa của các vụ giao dịch cho người dùng từ đó mô hình được ví như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
Minh họa cho ngưỡng hỗ trợ và kháng cự – Mô hình nến Marubuzo
Trong đó:
Ngưỡng kháng cự sẽ xuất hiện tại vị trí mà mức giá thị trường đạt giá trị cao nhất tại mô hình Bearish Marubozu.
Ngưỡng hỗ trợ mặc khác sẽ được xuất hiện khi mức giá thị trường đạt giá trị thấp nhất tại mô hình Bullish Marubozu.
Nếu tại thời điểm này xu hướng của nến Marubozu tăng thì thị trường vẫn sẽ trong trạng thái phát triển theo hướng lên một cách liên tục, lúc này thì ngưỡng hỗ trợ sẽ được tạo ra từ giá mở cửa.
Nếu tại thời điểm này xu hướng của nến Marubozu theo hướng giảm thì thi trường sẽ ở trạng thái tuột dốc, từ đó ngưỡng kháng cự sẽ được tạo ra thông qua giá mở cửa.
Sự tiếp diễn của nến Marubozu
Đây có thể là cách cơ bản nhất để giao dịch với mô hình nến Marubozu thông qua việc xác định xu hướng của thị trường để tiến hành giao dịch.
Minh họa cho mô hình giá tiếp diễn
Các bước thực hiện:
Xác định xu hướng thị trường thông qua các công cụ hỗ trợ như đường MA, trendline,…
Tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán khi có sự xuất hiện của ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mới.
Giao dịch bằng Break out
Tại thời điểm các khu vực sở hữu mức giá quan trọng bị phá hủy sẽ phát sinh ra sự bức phá theo một hướng. Trong đó, thị trường sẽ ở trạng thái có xu hướng giảm nếu breakout ngưỡng hỗ trợ và ngược lại nếu breakout ngưỡng kháng cự thị trường sẽ ở trạng thái có xu hướng thị trường tăng.
Các bước thực hiện:
Xác định khu vực có mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ thông qua trendline.
Tiến hành đặt lệnh mua bán khi có tín hiệu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Top 10 mô hình nến Marubozu thường gặp
Để nhanh chóng xác định các chân nến mạnh nhất, bạn cần biết cách xác định các mẫu phổ biến nhất. Vậy các mẫu nến Marubozu thông dụng và thường gặp là gì?
Nến cường lực Marubozu không có bóng dưới
Đây là một dạng nến Marubozu biến thể có bóng trên và không có bóng dưới. Khi một ngọn nến như vậy xuất hiện, giá mở cửa sẽ cao hơn và duy trì ở mức cao trong suốt phiên giao dịch. Giá trong phiên giao dịch này sẽ không thấp hơn giá mở cửa. Khi mô hình nến này xảy ra, người bán sẽ có lợi hơn người mua.
Nến cường lực Marubozu tăng mà không có bóng trên
So với nến Marubozu không có bóng dưới, nến Marubozu không có bóng trên vẫn là nến “trần trụi”, nhưng nó sẽ mở cửa thấp hơn. Vào lúc mở cửa, giá bán sẽ thấp hơn giá mở cửa và một đáy mới sẽ được hình thành. Do đó, với loại nến này, bên mua sẽ là bên có lợi hơn. Tuy nhiên, do nến Marubozu đang tăng mà không có bóng trên nên giá cao nhất của phiên sẽ bằng với giá đóng cửa của phiên.
Nến Marubozu giảm
Khi phiên giao dịch bắt đầu, một nến Marubozu giảm giá xuất hiện. Tại thời điểm này, áp lực bán thường kéo dài đến cuối phiên.
Nến Marubozu giảm giá có bóng dưới: Tại thời điểm này, mọi thứ sẽ khác với nến Marubozu giảm giá thông thường. Trong phiên, người mua có thể chống lại người bán ngay cả ở các vị thế thấp hơn. Đóng cửa, giá sẽ ở trên mức thấp của phiên.
Nến Marubozu giảm với bóng trên: Vào lúc mở cửa, người mua có thể đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên, sau khi giá tăng, người bán sẽ lấy lại lợi thế và giữ lợi thế cho đến khi giao dịch đóng cửa.
Hình nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ
Mô hình này xảy ra khi một cây nến tăng dài có đường hỗ trợ theo mùa màu xanh lam. Một cây nến tăng mạnh tiến vào vùng hỗ trợ cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường trong vùng xung quanh đường hỗ trợ. Từ mô hình này, các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể xác định một nến tăng mạnh sẽ tạo ra một mô hình hai đáy mới. Đây là nơi xuất phát các phương pháp giao dịch hiệu quả nhất.
Nến Marubozu giảm xác nhận đường kháng cự
Mô hình này sẽ tạo ra một đường kháng cự màu xanh lam trên bản đồ. Trong số đó, người bán sẽ xuất hiện khiến giá giảm mạnh khỏi vùng kháng cự. Từ đó, các nhà giao dịch có thể thấy rằng người mua sẽ không còn có thể đẩy giá ra khỏi đường màu xanh. Tức là người mua bị người bán lấn át.
Nến xác nhận xu hướng tăng
Sử dụng mô hình này, một đường xu hướng tăng màu xanh lam cũng sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Sau đó, một nến Marubozu tăng giá sẽ hình thành. Mô hình Marubozu xác nhận xu hướng tăng cho thấy người mua đang cố gắng mua ở đường màu xanh lam, đường này sẽ không bị phá vỡ. Ngoài ra, người bán sẽ không hoặc không thể bán trong khu vực. Đường màu xanh sẽ duy trì ổn định trong suốt phiên.
Nến Marubozu xu hướng tăng
Nến giảm xác nhận xu hướng giao dịch giảm giá
Trái ngược với mô hình xác nhận xu hướng tăng, xác nhận giảm giá sẽ xảy ra khi giá tăng và chạm vào đường xu hướng giảm màu xanh lam. Ở chế độ này, giá sẽ rơi trên đường xu hướng giảm, và giá có thể giảm liên tục trong 1 tuần.
Nến tăng giá phá vỡ ngưỡng kháng cự
Trong mô hình này, một đường kháng cự sẽ xuất hiện. Nếu bạn thấy bóng nến cắt qua đường kháng cự và đang trong xu hướng tăng mạnh, bạn có thể tin rằng đường kháng cự đang có xu hướng bứt phá.
Nếu có nhiều giao dịch cùng lúc, một cây nến mạnh trên Marubozu tăng mạnh vượt qua đường kháng cự sẽ báo hiệu sự hình thành xu hướng tăng. Đến lúc đó, người bán sẽ không thể cưỡng lại sức mua của người mua. Từ đó, xu hướng tăng sẽ duy trì ổn định trong suốt phiên giao dịch.
Hình nến giảm phá vỡ đường hỗ trợ
Khi mô hình này xảy ra, người bán đẩy giá xuống đáy phiên. Người mua sẽ không thể hoặc sẵn sàng mua, và xu hướng sẽ tiếp tục giảm.
Khi có một lực mạnh làm giá tăng nhanh, nó tạo ra nến Marubozu dài hơn bình thường. Xu hướng này sẽ quá nhiều, quá nhanh và cực kỳ mạnh mẽ. Trong nhiều trường hợp, một cây nến tăng mạnh sẽ tạo thành một vùng hỗ trợ. Chế độ này có thể tạo ra 2 đường hỗ trợ khác nhau.
Như đã đề cập ở trên, khi người mua chiếm ưu thế, một đường hỗ trợ sẽ xuất hiện. Đồng thời, người bán cũng không đẩy giá xuống. Sau một thời gian, giá sẽ vẫn tăng, chạm mốc và mô hình của đường hỗ trợ.
Nến Marubozu giảm hình thành đường kháng cự mới
Khi Marubozu ngã xuống, một sự đảo ngược có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi mở cửa, giá mở cửa có thể giảm mạnh và hình thành đường kháng cự mới. Khi cây nến giảm mạnh, bên bán sẽ là bên chiếm ưu thế. Đặc biệt là khi nó mở ra.
Mô hình nến Marobozu giảm hình thành đường kháng cự
Đồng thời, người mua không thể hoặc không muốn mua. Khi đó người bán sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào để giảm giá. Khi giá phục hồi, chạm mức giảm trước đó sẽ hình thành đường kháng cự mới.
Tổng kết
Như đã tìm hiểu ở bài viết trên ta có thể thấy rằng mô hình nến Marubozu là một mô hình áp đảo mạnh mẽ thị trường giao dịch cho phía người dùng phe bán hoặc phe mua. Từ đó ta cũng đã biết thêm về những thông tin bên lề quan trong của dạng mô hình này. Bài viết đã cho ta một cái nhìn khái quát hơn về nến Marubozu là gì và cách nhận biết cũng như cách giao dịch với loại mô hình này.
Xin chào, tôi là Ji Nguyễn, một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Tôi đã từng theo học tại trường đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, do những lý do cá nhân, tôi đã quyết định rời bỏ giữa chừng. Trải qua những năm tháng hoạt động trong thị trường, tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của các yếu tố kinh tế đến giá trị tiền tệ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo khách hàng của mình nhận được những lời khuyên và phân tích tài chính chính xác và đáng tin cậy. Hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho website Sanforex.org. Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết của tôi.
