Day trading là phong cách giao dịch rất phổ biến hiện nay. Với thời gian giữ lệnh ngắn do vậy nếu có kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho các Trader. Vậy để hiểu hơn về Day Trading là gì?Đặc điểm và chiến lược phù hợp mang lại hiệu quả cao. Hãy cùng sanforex.org tìm hiểu chi tiết thông tin qua bài viết sau.
Về cơ bản, Day trading là giao dịch ngắn hạn tất cả các lệnh sẽ được đóng trong ngày và không giữa lệnh qua đêm. Tuy phương pháp này thực hiện trong thời gian ngắn nhưng mang lại lợi nhuận cao, miễn là bạn có chiến lược đầu tư hợp lý.
Day Trading là gì tại sao lại được nhiều người sử dụng như vậy
Day trading là phương pháp được các trader mới chưa có kinh nghiệm lụa chọn để chuẩn bị những chiến lược giao dịch dài hạn rõ ràng cho bản thân.
Nhiều người thắc mắc day trader là gì? Tức là nhà đầu tư theo phương thức daytrading là nhà giao dịch trong ngày. Họ mua bán ngoại tệ với mục tiêu ăn lợi nhuận trong thời gian ngắn ( 1 ngày), vậy nên họ còn được gọi với tên khác là nhà đầu cơ.
Tận dụng những dao động ngắn trong ngày để giao dịch và thu lại lợi nhuận
Vì Day Trader là những người sẽ tận dụng các biến động nhỏ của thị trường trong ngày nên các giao dịch thường sử dụng đòn bẩy khá cao, đồng thời đặt Take Profit và Stop Loss cũng khá ngắn.
Tận dụng những dao động ngắn trong ngày để giao dịch
Vì tận các giao dịch nhỏ trên thị trường chính vì vậy mà các Day Day trader sử dụng hình thức Phân tích kỹ thuật để giao dịch. Việc phân tích cơ bản cũng được áp dụng, nhưng sử dụng rất ít và nhằm xác định xu hướng dài hạn. Các xu hướng ngắn hạn trong ngày và trong tuần thì thường được xác định bằng phân tích kỹ thuật nhiều hơn.
Các Day Trader thường nhìn màn hình thông qua sự biến động của biểu đồ giá cả ngày và khi thấy có cơ hội họ sẽ ngay lập tức và họ cũng thường ngồi chờ đến thời điểm đóng lệnh. Đôi khi các Day Trader cũng sử dụng Take Profit và StopLoss để đóng lệnh, nhưng vì tính nghiệm giao dịch và ngồi màn hình thường xuyên khiến họ thích đóng lệnh bằng tay hơn.
Có nên giao dịch theo phong cách Day Trading không?
Để đánh giá khía cạnh này, ta cần xác định được những ưu và nhược điểm của nó.
Ưu điểm
Giảm thiểu những rủi ro bất thường xảy ra: Vì các giao dịch được hoàn thành trong ngày nên khi tình hình thế giới có nhiều tin tức biến động xảy ra thì lệnh của bạn gần như không ảnh hưởng, do chúng đều được kết thúc trong ngày rồi. Lợi nhuận thu về chắc chắn, ổn định: Vì toàn bộ các giao dịch đều được “chốt sổ” trong ngày, nên bạn có thể tổng kết được lợi nhuận thu về trong ngày là bao nhiêu.
Nhược điểm
Day Trader rất căng thẳng: Vì thực hiện các giao dịch trong ngày nên các trader phải thường xuyên theo dõi màn hình biểu đồ giá cả để giá chính vì vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ. Day Trader cần số vốn lớn: Bởi vì lợi nhuận thu về từ các lệnh ngắn hạn khá thấp nên thường các trader không kỳ vọng quá cao vào mỗi một lệnh trade. Và chính vì điều này nhà đầu tư sẽ cần phải có 1 số vốn khá lớn mới có được khoản lợi nhuận như mong muốn.
Thời gian giữ lệnh khi giao dịch theo phương thức Day Trading
Có thể nó thời gian giữ lệnh Day Trading rất đa dạng và còn tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Vì vậy các khung thời gian giao dịch của mỗi người sẽ thường khác nhau. Tuy nhiên cũng sẽ chia làm 3 loại sau đây:
Thời gian giữ lệnh khi giao dịch
Giữ lệnh 12-24 giờ: Một trong những khoảng thời gian lý tưởng để giữ lệnh trong giao dịch theo hình thức Day Trading. Với khoảng thời gian này, bạn có thể dễ dàng hơn trong việc phân tích thị trường (có nhiều thời gian hơn để phân tích) cũng như tránh được những biến động bất ngờ của thị trường.
Giữ lệnh vài giờ: Trader buộc phải quyết định nhanh chóng ở trong thời gian giữ lệnh này, số lượng lệnh nhiều hơn và tất nhiên, rủi ro cũng cao hơn.
Giữ lệnh vài phút: Khoảng này còn được gọi là Scalping. Scalping không phù hợp với những người mới bởi vì tốc độ thị trường thay đổi rất nhanh có nhiều biến động lớn và đặc biệt là hành động thị trường cũng sẽ khó dự đoán hơn rất nhiều.
Chiến lược Day trading đơn giản hiệu quả
Theo Kinh nghiệm Day trading thì sau khi định hình phong cách lựa chọn thiết lập chiến lược cực kỳ quan trọng quyết định sự thành bại của bạn trên thị trường này.
Day Trading là phong cách giao dịch phù hợp với nhiều kiểu chiến lược giao dịch nhất.
Giao dịch thuận xu hướng
Chiến lược giao dịch nòng cốt của các giao dịch swing trader và position trader, tuy nhiên, Day Trading cũng có thể áp dụng chiến lược này.
Giao dịch thuận xu hướng
Các giao dịch thuận xu hướng trong Day Trading cũng tương tự như thế, nhưng trong giao dịch này các nhà đầu tư sẽ tận dụng từng đợt sóng thuận trong ngắn hạn thay vì cả một đoạn dài.
Có thể phân tích giao dịch thuận xu hướng được thực hiện giống như sau:
Bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1 dùng để xác định xu hướng chung trong giao dịch dài hạn.
Xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30.
Giao dịch nghịch xu hướng
Là chiến lược giao dịch mạo hiểm tuy nhiên lại mang lại lợi nhuận rất cao cho các nhà đầu tư. Chiến lược này tận dụng đợt sóng điều chỉnh theo xu hướng chính để thu lại lợi nhuận, các tín hiệu đảo chiều thường được phát hiện bởi các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ như các mô hình nến đảo chiều, chỉ báo kỹ thuật. Sử dụng chiến lược này Day Trader cần có nhiều kinh nghiệm trong phân tích kỹ thuận và khả năng phán đoán cực tốt.
Giao dịch nghịch xu hướng
Giao dịch nghịch xu hướng được thực hiện như sau:
Bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1 nhằm xác định xu hướng chung trong dài hạn.
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, kháng cự, các mức hỗ trợ, … để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30,
Khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh liền đóng vị thế, và thị trường bắt đầu trở về xu hướng chính.
Giao dịch tin tức kết hợp với phân tích kỹ thuật
Các tin tức quan trọng luôn tác động đến giá cả ngay sau khi tin tức được công bố và gây ra những biến động lớn trong thị trường tài chính, là cơ hội để các Day Trader tìm kiếm lợi nhuận. Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật được thực hiện với các bước sau:
Theo dõi những tin tức quan trọng được công bố trong ngày
Phân tích và nhận định tầm ảnh hưởng của những tin tức đó đến giá cả trên thị trường tài chính
Ngay sau khi tin tức được công bố, sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
Đóng lệnh khi đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
Trên đây là những hướng dẫn đầy đủ, chi tiết nhất khi giao dịch về phong cách giao dịch Day Trading, cách chọn phiên giao dịch, thiết lập kỷ luật và cách giao dịch đầy đủ chi tiết. Hi vọng qua đây bạn cũng hiểu hơn Da Trading là gì? Chúc bạn luôn giao dich thành công!
Xin chào, tôi là Ji Nguyễn, một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Tôi đã từng theo học tại trường đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, do những lý do cá nhân, tôi đã quyết định rời bỏ giữa chừng. Trải qua những năm tháng hoạt động trong thị trường, tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của các yếu tố kinh tế đến giá trị tiền tệ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo khách hàng của mình nhận được những lời khuyên và phân tích tài chính chính xác và đáng tin cậy. Hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho website Sanforex.org. Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết của tôi.
